| 資產配置 |
| 國外-已開發歐洲 | 93.63 | | 存款-活期存款 | 5.04 | | 國外-北美 | 2.29 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 5000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 1963 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.30% | | 基金管理費率 | 1.75% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一 | | 申購手續費 | 最高不超過發行價格之百分之四 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 15.8900 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2000/06/13 | | 經理人 | 王亨 | | 投資地區 | 歐洲(芬蘭,瑞典,英國,德國,法國,荷蘭,瑞士,義大利,西班牙),中華民國 | | 投資標的 | 歐洲有價證券及中華民國之公債,公司債及金融債券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.99 | 208 of 654 | | 近一個月 | 1.34 | 202 of 652 | | 近三個月 | 9.89 | 171 of 650 | | 近六個月 | 19.29 | 174 of 635 | | 今年以來 | 11.27 | 208 of 654 | | 近一年 | 18.67 | 292 of 629 | | 近兩年 | 43.02 | 72 of 594 | | 近三年 | 27.84 | 107 of 497 | | 近五年 | 46.72 | 153 of 418 | | 近十年 | 44.45 | 139 of 178 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.2737 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3212 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6621 |
|
|
